FIDC · competência 09/2026
CALLIS FIDC
63.735.087/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 32.152.094,86 |
| 2026-03-31 | 36.692.575,11 |
| 2026-04-30 | 48.231.272,95 |
| 2026-05-31 | 62.119.437,66 |
| 2026-06-30 | 63.068.244,18 |
| 2026-07-31 | 64.572.240,8 |
| 2026-08-31 | 65.771.021,45 |
| 2026-09-30 | 66.655.922,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.136,49 | R$ 66,7 mi | 1,26% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.800.988,85 |
| 30 dias | vencido | 10.889.330,07 |
| 60 dias | a vencer | 7.449.250,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.543.184,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.153.934,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.175.699,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.479.934,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.992.671,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,6 mi · vencido R$ 10,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LUIZA BARCELOS CALCADOS S/A25.915.190/0001-06 | 68,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.