FIDC · competência 09/2026
ICRED CHOPIN INSS FIDC
63.733.796/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 623.808.899,79 |
| 2026-01-31 | 738.713.900,81 |
| 2026-02-28 | 1.063.712.703,93 |
| 2026-03-31 | 1.074.667.933,75 |
| 2026-04-30 | 1.085.664.839,63 |
| 2026-05-31 | 1.095.307.446,06 |
| 2026-06-30 | 1.111.178.920,37 |
| 2026-07-31 | 1.124.939.380,53 |
| 2026-08-31 | 1.041.622.039,22 |
| 2026-09-30 | 1.029.721.851,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 872.163.010,7163 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 115.648.826,9604 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 21.803.001,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.107.012,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 981,45 | R$ 872,2 mi | 1,16% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.120,69 | R$ 115,6 mi | 1,37% | 11,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.163,56 | R$ 21,8 mi | 1,61% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.563,17 | R$ 20,1 mi | -17,26% | 2,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.030.314,53 |
| 30 dias | vencido | 254.688,98 |
| 60 dias | a vencer | 19.979.451,35 |
| 60 dias | vencido | 235.068,08 |
| 90 dias | a vencer | 19.706.152,26 |
| 90 dias | vencido | 186.113,59 |
| 120 dias | a vencer | 19.429.507,44 |
| 120 dias | vencido | 154.436 |
| 150 dias | a vencer | 19.134.275,11 |
| 150 dias | vencido | 113.651,67 |
| 180 dias | a vencer | 18.894.379,39 |
| 180 dias | vencido | 72.844,64 |
| 360 dias | a vencer | 107.722.084,97 |
| 360 dias | vencido | 94.573,49 |
| 720 dias | a vencer | 188.878.177,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 158.102.437,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 432.632.553,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,00 bi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 62,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 985,79 | R$ 985,79 | 2 | R$ 173 mil |
| 2026-10-01 | R$ 981,99 | R$ 982,00 | 4 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.121,41 | R$ 1.121,42 | 4 | R$ 3,7 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.117,06 | R$ 1.117,07 | 12 | R$ 14,4 mi |
| 2026-09-18 | R$ 977,13 | R$ 977,14 | 38 | R$ 218,0 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.000,62 | R$ 1.000,63 | 4 | R$ 5,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 991,14 | R$ 991,15 | 2 | R$ 34 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.102,38 | R$ 1.102,39 | 2 | R$ 9,9 mi |