FIDC · competência 07/2026
ICRED CHOPIN INSS FIDC
63.733.796/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 623.808.899,79 |
| 2026-01-31 | 738.713.900,81 |
| 2026-02-28 | 1.063.712.703,93 |
| 2026-03-31 | 1.074.667.933,75 |
| 2026-04-30 | 1.085.664.839,63 |
| 2026-05-31 | 1.095.307.446,06 |
| 2026-06-30 | 1.111.178.920,37 |
| 2026-07-31 | 1.124.939.380,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 970.549.326,674 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 114.367.375,2699 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 18.916.714,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.105.964,36 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.092,16 | R$ 970,5 mi | 1,32% | 86,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.108,27 | R$ 114,4 mi | 1,54% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.126,75 | R$ 18,9 mi | 1,80% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.092,91 | R$ 21,1 mi | -4,18% | 1,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.743.263,7 |
| 30 dias | vencido | 212.389,4 |
| 60 dias | a vencer | 20.481.731,6 |
| 60 dias | vencido | 166.977,31 |
| 90 dias | a vencer | 20.236.992,6 |
| 90 dias | vencido | 128.020,57 |
| 120 dias | a vencer | 20.021.573,48 |
| 120 dias | vencido | 80.587,77 |
| 150 dias | a vencer | 19.746.437,83 |
| 150 dias | vencido | 55.650,92 |
| 180 dias | a vencer | 19.468.765,24 |
| 180 dias | vencido | 32.004,73 |
| 360 dias | a vencer | 111.149.694,02 |
| 360 dias | vencido | 16.843,14 |
| 720 dias | a vencer | 194.981.264,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 163.362.732,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 452.401.149,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,04 bi · vencido R$ 692 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 55,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 991,14 | R$ 991,15 | 2 | R$ 34 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.102,38 | R$ 1.102,39 | 2 | R$ 9,9 mi |