FIDC · competência 09/2026
BW CAPITAL FIDC - CRÉDITO CORPORATIVO
63.709.161/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 36.895.260,18 |
| 2026-01-31 | 37.416.029,57 |
| 2026-02-28 | 97.748.036,84 |
| 2026-03-31 | 99.304.277,95 |
| 2026-04-30 | 100.676.835,86 |
| 2026-05-31 | 102.032.389,34 |
| 2026-06-30 | 103.467.817,93 |
| 2026-07-31 | 105.047.153,94 |
| 2026-08-31 | 106.534.854,23 |
| 2026-09-30 | 108.034.830,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.135,80 | R$ 108,0 mi | 1,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.434.156,68 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.459.829,87 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.391.108,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.701.669,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.675.750,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.550.044,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.965.709,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 35.818.479,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.825.117,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.201.220,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OLFAR S.A. ALIMENTO E ENERGIA91.830.836/0001-79 | 56,0% |
| 2 | ENERGIR GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA21.426.833/0001-99 | 34,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.