FIDC · competência 09/2026
GELMAR FIDC
63.699.134/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 4.144.197,43 |
| 2026-05-31 | 10.704.175,3 |
| 2026-06-30 | 15.725.837,22 |
| 2026-07-31 | 17.158.188,04 |
| 2026-08-31 | 18.586.457,23 |
| 2026-09-30 | 19.025.816,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.138,65 | R$ 19,0 mi | 2,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 140.796,72 |
| 30 dias | vencido | 4.545 |
| 60 dias | a vencer | 13.603,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 154 mil · vencido R$ 5 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.546.095,99 |
| 30 dias | vencido | 593.919,06 |
| 60 dias | a vencer | 4.541.363,17 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.965.095,22 |
| 90 dias | vencido | 9.687,46 |
| 120 dias | a vencer | 212.990,02 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,3 mi · vencido R$ 604 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DESTEEL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA38.425.497/0001-62 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.