FIDC · competência 09/2026
NERA TRUST FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITAD
63.697.245/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 3.992.117,7 |
| 2026-03-31 | 4.017.236,48 |
| 2026-04-30 | 6.732.481,9 |
| 2026-05-31 | 6.794.100,54 |
| 2026-06-30 | 6.870.649,41 |
| 2026-07-31 | 8.553.841,57 |
| 2026-08-31 | 10.256.325,1 |
| 2026-09-30 | 10.364.280,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.068,06 | R$ 10,4 mi | 1,05% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 842.599,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.200.349,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.475.965,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.828.397,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 508.869,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA06.940.544/0001-10 | 95,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.