FIDC · competência 09/2026
LIZARD FIDC CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO
63.696.976/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 5.387.224,73 |
| 2026-01-31 | 15.414.234,4 |
| 2026-02-28 | 21.682.560,38 |
| 2026-03-31 | 22.846.807,11 |
| 2026-04-30 | 20.024.452,91 |
| 2026-05-31 | 16.712.003,7 |
| 2026-06-30 | 16.064.408,1 |
| 2026-07-31 | 8.934.496,19 |
| 2026-08-31 | 7.490.677,63 |
| 2026-09-30 | 5.420.041,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 274,78 | R$ 5,4 mi | -1,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 793.030,87 |
| 30 dias | vencido | 1.538.860,26 |
| 60 dias | a vencer | 750.242,48 |
| 60 dias | vencido | 1.551.424,58 |
| 90 dias | a vencer | 652.095,89 |
| 90 dias | vencido | 1.350.619,41 |
| 120 dias | a vencer | 519.404,42 |
| 120 dias | vencido | 1.129.640,53 |
| 150 dias | a vencer | 488.404,21 |
| 150 dias | vencido | 904.969,67 |
| 180 dias | a vencer | 304.615,88 |
| 180 dias | vencido | 753.114,64 |
| 360 dias | a vencer | 874.599,08 |
| 360 dias | vencido | 170.924,74 |
Total a vencer R$ 4,4 mi · vencido R$ 7,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 79,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.