FIDC · competência 09/2026
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC
63.694.302/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 8.000.065,4 |
| 2026-02-28 | 8.079.174,38 |
| 2026-03-31 | 8.151.827,66 |
| 2026-04-30 | 15.193.714,59 |
| 2026-05-31 | 24.233.706,09 |
| 2026-06-30 | 43.732.241,39 |
| 2026-07-31 | 80.127.580,14 |
| 2026-08-31 | 140.374.258,44 |
| 2026-09-30 | 185.885.567,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 138.752.379,9798 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.769.173,9599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.364.013,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.038,08 | R$ 138,8 mi | 1,24% | 74,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.042,82 | R$ 27,8 mi | 1,36% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 968,41 | R$ 19,4 mi | 2,01% | 10,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 81.617.344,05 |
| 30 dias | vencido | 1.541.823,12 |
| 60 dias | a vencer | 33.248.491,82 |
| 60 dias | vencido | 102.464,48 |
| 90 dias | a vencer | 13.675.024,65 |
| 90 dias | vencido | 86.923,65 |
| 120 dias | a vencer | 4.250.500,55 |
| 120 dias | vencido | 57.949,1 |
| 150 dias | a vencer | 1.740.165,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.043.847,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 135,6 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ISOFORMA PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA68.176.072/0001-28 | 26,0% |
| 2 | PURCOM QUIMICA LTDA04.989.475/0001-03 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.