FIDC · competência 07/2026
H2A FIDC MULTISSEGMENTOS
63.680.237/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.774.395,8 |
| 2026-01-31 | 3.849.645,99 |
| 2026-02-28 | 3.888.320,87 |
| 2026-03-31 | 3.948.527,28 |
| 2026-04-30 | 3.995.289,98 |
| 2026-05-31 | 4.654.972,28 |
| 2026-06-30 | 4.726.315,93 |
| 2026-07-31 | 4.807.622,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.105,70 | R$ 4,8 mi | 1,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.839.122,02 |
| 30 dias | vencido | 148.877,6 |
| 60 dias | a vencer | 1.268.850,45 |
| 60 dias | vencido | 3.907,87 |
| 90 dias | a vencer | 440.968,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 162.376,92 |
| 120 dias | vencido | 0,01 |
| 150 dias | a vencer | 63.029,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.855,19 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 740,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,8 mi · vencido R$ 153 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA02.554.116/0002-89 | 33,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.