FIDC · competência 09/2026
H2A FIDC MULTISSEGMENTOS
63.680.237/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.774.395,8 |
| 2026-01-31 | 3.849.645,99 |
| 2026-02-28 | 3.888.320,87 |
| 2026-03-31 | 3.948.527,28 |
| 2026-04-30 | 3.995.289,98 |
| 2026-05-31 | 4.654.972,28 |
| 2026-06-30 | 4.726.315,93 |
| 2026-07-31 | 4.807.622,97 |
| 2026-08-31 | 4.873.041,73 |
| 2026-09-30 | 5.899.566,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.127,00 | R$ 5,9 mi | 0,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.090.440,64 |
| 30 dias | vencido | 117.824,39 |
| 60 dias | a vencer | 959.865,74 |
| 60 dias | vencido | 50.377,14 |
| 90 dias | a vencer | 511.591,04 |
| 90 dias | vencido | 26.984,9 |
| 120 dias | a vencer | 235.728,79 |
| 120 dias | vencido | 3.987,19 |
| 150 dias | a vencer | 75.274,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.932,31 |
| 180 dias | vencido | 0,01 |
| 360 dias | a vencer | 613,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 199 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA02.554.116/0002-89 | 27,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.