FIDC · competência 07/2026
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE
63.679.792/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 146,1 mi
Carteira
R$ 141,9 mi
Inadimplência
0,99%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 91.052.245,46 |
| 2026-01-31 | 93.819.301,92 |
| 2026-02-28 | 93.099.674,39 |
| 2026-03-31 | 94.224.745,15 |
| 2026-04-30 | 118.675.049,85 |
| 2026-05-31 | 144.118.951,59 |
| 2026-06-30 | 142.173.656,83 |
| 2026-07-31 | 146.081.120,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 114.666.045,1664 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.414.816,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,10 | R$ 114,7 mi | 1,40% | 78,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.002,74 | R$ 31,4 mi | 10,18% | 21,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.545.456,79 |
| 30 dias | vencido | 900.897,27 |
| 60 dias | a vencer | 4.566.311,89 |
| 60 dias | vencido | 341.284,29 |
| 90 dias | a vencer | 4.515.616,3 |
| 90 dias | vencido | 79.794 |
| 120 dias | a vencer | 4.013.331,82 |
| 120 dias | vencido | 82.170,75 |
| 150 dias | a vencer | 4.537.649,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.628.918,7 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.539.491,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 37.328.194,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 26.777.424,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.279.577,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 138,7 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 1.007,77 | R$ 1.007,79 | 2 | R$ 171 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.008,49 | R$ 1.008,47 | 2 | R$ 123 mil |