FIDC · competência 09/2026
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE
63.679.792/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 144,9 mi
Carteira
R$ 141,2 mi
Inadimplência
1,71%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 91.052.245,46 |
| 2026-01-31 | 93.819.301,92 |
| 2026-02-28 | 93.099.674,39 |
| 2026-03-31 | 94.224.745,15 |
| 2026-04-30 | 118.675.049,85 |
| 2026-05-31 | 144.118.951,59 |
| 2026-06-30 | 142.173.656,83 |
| 2026-07-31 | 146.081.120,62 |
| 2026-08-31 | 144.299.476,38 |
| 2026-09-30 | 144.873.671,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 114.710.322,9481 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.163.089,4398 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,49 | R$ 114,7 mi | 1,25% | 79,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 962,79 | R$ 30,2 mi | 1,97% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.670.888,24 |
| 30 dias | vencido | 2.015.671,38 |
| 60 dias | a vencer | 2.350.320,19 |
| 60 dias | vencido | 119.651,75 |
| 90 dias | a vencer | 4.876.533,3 |
| 90 dias | vencido | 231.770,34 |
| 120 dias | a vencer | 4.360.936,23 |
| 120 dias | vencido | 26.427,64 |
| 150 dias | a vencer | 3.625.382,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.649.507,22 |
| 180 dias | vencido | 15.000 |
| 360 dias | a vencer | 22.822.741,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 38.696.143,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 26.771.092,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.439.800,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,3 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 1.010,08 | R$ 1.010,10 | 2 | R$ 6,1 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.004,76 | R$ 1.004,78 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.004,17 | R$ 1.004,19 | 2 | R$ 502 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.007,77 | R$ 1.007,79 | 2 | R$ 171 mil |
| 2026-07-30 | R$ 1.008,49 | R$ 1.008,47 | 2 | R$ 123 mil |