FIDC · competência 07/2026
TD I FIDC DE
63.679.664/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 12.789.905,52 |
| 2026-01-31 | 13.314.097,13 |
| 2026-02-28 | 13.858.330,49 |
| 2026-03-31 | 22.458.597,79 |
| 2026-04-30 | 25.937.474,3 |
| 2026-05-31 | 25.937.474,3 |
| 2026-06-30 | 28.464.608,1 |
| 2026-07-31 | 28.464.608,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.997.754,8114 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.480.277,5785 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.308.978,13 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,00 | R$ 21,0 mi | 1,77% | 73,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,38 | R$ 4,5 mi | 2,25% | 15,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.196,45 | R$ 3,3 mi | 56,64% | 11,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.429.363,74 |
| 30 dias | vencido | 1.286.984,65 |
| 60 dias | a vencer | 4.050.111,76 |
| 60 dias | vencido | 559.182,93 |
| 90 dias | a vencer | 3.459.158,46 |
| 90 dias | vencido | 401.939,73 |
| 120 dias | a vencer | 2.905.672,87 |
| 120 dias | vencido | 286.909,72 |
| 150 dias | a vencer | 2.267.080,26 |
| 150 dias | vencido | 153.877,56 |
| 180 dias | a vencer | 1.670.168,02 |
| 180 dias | vencido | 61.330,72 |
| 360 dias | a vencer | 2.871.038,65 |
| 360 dias | vencido | 16.091,9 |
| 720 dias | a vencer | 39.218,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,7 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.