FIDC · competência 09/2026
TD I FIDC DE
63.679.664/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 12.789.905,52 |
| 2026-01-31 | 13.314.097,13 |
| 2026-02-28 | 13.858.330,49 |
| 2026-03-31 | 22.458.597,79 |
| 2026-04-30 | 25.937.474,3 |
| 2026-05-31 | 25.937.474,3 |
| 2026-06-30 | 28.464.608,1 |
| 2026-07-31 | 28.464.608,1 |
| 2026-08-31 | 27.528.632,98 |
| 2026-09-30 | 28.530.399,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.012.639,7829 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.485.027,185 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.032.732,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,71 | R$ 21,0 mi | 1,73% | 73,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.007,44 | R$ 4,5 mi | 2,25% | 15,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.013,08 | R$ 3,0 mi | 55,21% | 10,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.978.910,35 |
| 30 dias | vencido | 4.100.645,98 |
Total a vencer R$ 24,0 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.