FIDC · competência 09/2026
FIDC ZA I
63.679.363/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 397.882 |
| 2026-02-28 | 546.955,94 |
| 2026-03-31 | 927.024,73 |
| 2026-04-30 | 1.815.144,35 |
| 2026-05-31 | 3.710.511,83 |
| 2026-06-30 | 4.014.124,92 |
| 2026-07-31 | 4.035.856,58 |
| 2026-08-31 | 3.343.338,25 |
| 2026-09-30 | 3.088.049,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 932,93 | R$ 3,1 mi | -7,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 125.049,37 |
| 30 dias | vencido | 28.396,9 |
| 60 dias | a vencer | 226.127,91 |
| 60 dias | vencido | 19.353,87 |
| 90 dias | a vencer | 104.212,94 |
| 90 dias | vencido | 35.454 |
| 120 dias | a vencer | 191.731,76 |
| 120 dias | vencido | 40.786,82 |
| 150 dias | a vencer | 90.641,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 174.413,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 613.404,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 910.178,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 564.405,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.330,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 124 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA ZA CONSIG63.677.111/0001-57 | 0,6% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIGITAL CASH CONSIG58.255.305/0001-24 | 0,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.