FIDC · competência 09/2026
FIDC JUSTO FINANCEIRO
63.673.530/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 1.003.360,82 |
| 2026-08-31 | 10.316.827,28 |
| 2026-09-30 | 19.421.159,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.220.036,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.554.471,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.025,79 | R$ 13,2 mi | 1,41% | 68,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.017,11 | R$ 3,6 mi | 1,49% | 18,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 643.800,6 |
| 30 dias | vencido | 174.360,09 |
| 60 dias | a vencer | 53.258,61 |
| 60 dias | vencido | 637,55 |
| 90 dias | a vencer | 1.691.451,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 823.391,62 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 47.562,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.509.473,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.427.329,5 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.371.059,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.808.724,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.459.751,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,8 mi · vencido R$ 175 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 92,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.031,23 | R$ 1.031,25 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-30 | R$ 1.017,00 | R$ 1.017,11 | 2 | R$ 700 mil |
| 2026-09-29 | R$ 1.016,38 | R$ 1.016,40 | 2 | R$ 701 mil |