FIDC · competência 09/2026
BEB (BEM ESTAR BRASIL) FIDC DE
63.673.464/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 34.214.063,38 |
| 2026-04-30 | 42.383.368,73 |
| 2026-05-31 | 53.462.514,84 |
| 2026-06-30 | 58.502.639,09 |
| 2026-07-31 | 77.908.376,3 |
| 2026-08-31 | 89.111.728,52 |
| 2026-09-30 | 89.688.660,94 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 69.525.050,2697 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.163.610,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,01 | R$ 69,5 mi | 1,23% | 77,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.096,66 | R$ 20,2 mi | 2,93% | 22,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.480.213,2 |
| 30 dias | vencido | 2.044.025,84 |
| 60 dias | a vencer | 20.984.697,46 |
| 60 dias | vencido | 526.836,68 |
| 90 dias | a vencer | 21.473.075,63 |
| 90 dias | vencido | 191.963,16 |
| 120 dias | a vencer | 4.563.402,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,5 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALTENBURG TEXTIL S.A.75.293.662/0001-04 | 61,3% |
| 2 | ALTENBURG NORDESTE LTDA10.572.515/0001-10 | 16,1% |
| 3 | BOM SONO LTDA50.359.116/0001-90 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.