FIDC · competência 07/2026
BEB (BEM ESTAR BRASIL) FIDC DE
63.673.464/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 34.214.063,38 |
| 2026-04-30 | 42.383.368,73 |
| 2026-05-31 | 53.462.514,84 |
| 2026-06-30 | 58.502.639,09 |
| 2026-07-31 | 77.908.376,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.526.020,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.382.356,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,07 | R$ 61,5 mi | 1,38% | 79,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.034,72 | R$ 16,4 mi | 0,97% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.165.013,74 |
| 30 dias | vencido | 6.744.709,69 |
| 60 dias | a vencer | 24.126.214,01 |
| 60 dias | vencido | 685.985,87 |
| 90 dias | a vencer | 10.141.091,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.219.561,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 63,7 mi · vencido R$ 7,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALTENBURG TEXTIL S.A.75.293.662/0001-04 | 60,4% |
| 2 | ALTENBURG NORDESTE LTDA10.572.515/0001-10 | 15,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.