FIDC · competência 09/2026
SIGMA INDIE RAIZ AGRO PERFORMADO FIDC
63.672.769/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 12.500.000 |
| 2026-05-31 | 15.137.264,27 |
| 2026-06-30 | 14.917.582,8 |
| 2026-07-31 | 14.848.706,91 |
| 2026-08-31 | 14.748.494,4 |
| 2026-09-30 | 14.814.767,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.018.786,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.019.941,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.776.039,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.003,76 | R$ 5,0 mi | 1,33% | 33,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.003,99 | R$ 5,0 mi | 1,41% | 33,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 955,21 | R$ 4,8 mi | 1,42% | 32,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.731.861,67 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GNOVA GRAINS AGRO LTDA48.903.821/0001-64 | 31,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.