FIDC · competência 09/2026
DIRETTO FGTS FIDC
63.672.540/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 101.722.401,35 |
| 2026-01-31 | 103.072.028 |
| 2026-02-28 | 104.237.450,54 |
| 2026-03-31 | 105.622.742,63 |
| 2026-04-30 | 135.734.401,46 |
| 2026-05-31 | 137.384.789,19 |
| 2026-06-30 | 128.170.437,56 |
| 2026-07-31 | 130.029.060,07 |
| 2026-08-31 | 120.716.483,2 |
| 2026-09-30 | 122.205.050,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 116.469.299,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.735.750,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 945,83 | R$ 116,5 mi | 1,25% | 95,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.140,11 | R$ 5,7 mi | 0,90% | 4,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.436.343,22 |
| 30 dias | vencido | 318.553,7 |
| 60 dias | a vencer | 4.347.087,12 |
| 60 dias | vencido | 8.726,4 |
| 90 dias | a vencer | 4.938.195,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.599.727,25 |
| 120 dias | vencido | 5.054,39 |
| 150 dias | a vencer | 3.495.384,6 |
| 150 dias | vencido | 4.479,82 |
| 180 dias | a vencer | 3.947.970,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.748.604,91 |
| 360 dias | vencido | 13.930,48 |
| 720 dias | a vencer | 29.891.952,36 |
| 720 dias | vencido | 13.327,75 |
| 1080 dias | a vencer | 17.780.655,63 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.715.963,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 115,9 mi · vencido R$ 364 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VIP FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA56.972.917/0001-02 | 45,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | R$ 1.010,29 | R$ 1.010,24 | 3 | R$ 9,1 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.008,46 | R$ 1.008,50 | 2 | R$ 9,1 mi |
| 2026-07-07 | R$ 999,97 | R$ 1.000,02 | 3 | R$ 13,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 998,16 | R$ 998,21 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-06-24 | R$ 994,55 | R$ 994,60 | 2 | R$ 8,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 993,95 | R$ 994,00 | 4 | R$ 26,5 mi |