FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN WAREHOUSE III FIDC
63.672.361/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.999.518,86 |
| 2026-01-31 | 2.002.563,84 |
| 2026-02-28 | 1.877.621,18 |
| 2026-03-31 | 1.733.207,23 |
| 2026-04-30 | 1.752.277,49 |
| 2026-05-31 | 4.259.415,25 |
| 2026-06-30 | 11.820.515,5 |
| 2026-07-31 | 37.173.984,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.107.728,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.532.474,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.533.781,9501 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,33 | R$ 19,1 mi | 1,23% | 51,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.014,39 | R$ 5,5 mi | 1,44% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 969,44 | R$ 12,5 mi | 6,03% | 33,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 645.772,62 |
| 30 dias | vencido | 79.088,05 |
| 60 dias | a vencer | 1.288.790,97 |
| 60 dias | vencido | 27.192,76 |
| 90 dias | a vencer | 1.970.056,41 |
| 90 dias | vencido | 23.563,99 |
| 120 dias | a vencer | 1.861.502,02 |
| 120 dias | vencido | 11.289,19 |
| 150 dias | a vencer | 1.778.736,43 |
| 150 dias | vencido | 2.560,68 |
| 180 dias | a vencer | 1.670.244,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.731.443,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.627.720,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.362.789,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 533.071,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,5 mi · vencido R$ 144 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 85,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.