FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN WAREHOUSE III FIDC
63.672.361/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 1.999.518,86 |
| 2026-01-31 | 2.002.563,84 |
| 2026-02-28 | 1.877.621,18 |
| 2026-03-31 | 1.733.207,23 |
| 2026-04-30 | 1.752.277,49 |
| 2026-05-31 | 4.259.415,25 |
| 2026-06-30 | 11.820.515,5 |
| 2026-07-31 | 37.173.984,43 |
| 2026-08-31 | 61.678.352,35 |
| 2026-09-30 | 64.242.825,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 40.123.185,46 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.265.003,39 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.854.636,76 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.041,27 | R$ 40,1 mi | 1,41% | 62,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.048,34 | R$ 8,3 mi | 1,65% | 12,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.226,30 | R$ 15,9 mi | 13,38% | 24,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.352.820,87 |
| 30 dias | vencido | 411.578,45 |
| 60 dias | a vencer | 3.549.835,69 |
| 60 dias | vencido | 139.002,08 |
| 90 dias | a vencer | 3.943.807,42 |
| 90 dias | vencido | 24.925,44 |
| 120 dias | a vencer | 3.530.917,78 |
| 120 dias | vencido | 23.576,85 |
| 150 dias | a vencer | 3.163.257,43 |
| 150 dias | vencido | 20.548,93 |
| 180 dias | a vencer | 3.476.709,44 |
| 180 dias | vencido | 9.279,16 |
| 360 dias | a vencer | 16.338.191,65 |
| 360 dias | vencido | 940,88 |
| 720 dias | a vencer | 17.272.299,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.165.831,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 271.063,3 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,1 mi · vencido R$ 630 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 92,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.