FIDC · competência 07/2026
ANTENA MULTI TELE INFRA FIDC
63.670.619/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 12.060.310,85 |
| 2026-01-31 | 22.734.042,48 |
| 2026-02-28 | 27.272.141,93 |
| 2026-03-31 | 31.561.226,61 |
| 2026-04-30 | 32.459.746,37 |
| 2026-05-31 | 33.303.943,21 |
| 2026-06-30 | 34.263.412,36 |
| 2026-07-31 | 37.533.335 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.681.018,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.852.316,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.120,51 | R$ 24,7 mi | 1,62% | 65,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.303,49 | R$ 12,9 mi | 0,17% | 34,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.070.356,95 |
| 30 dias | vencido | 3.764.319,38 |
| 60 dias | a vencer | 6.799.623,69 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.772.497,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.568.187,31 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.082.677,23 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 851.907,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.690.913,31 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 276.811,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,1 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LITEN SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA55.552.828/0001-44 | 17,0% |
| 2 | MTR INTERNACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA36.999.099/0001-24 | 17,0% |
| 3 | ARCOL ESTRUTURAS LTDA09.331.095/0001-09 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.