FIDC · competência 07/2026
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO
63.662.224/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.014.095.056,59 |
| 2026-01-31 | 2.909.898.153,37 |
| 2026-02-28 | 2.834.233.799,43 |
| 2026-03-31 | 2.741.013.317,6 |
| 2026-04-30 | 2.633.297.295,82 |
| 2026-05-31 | 2.532.101.392,72 |
| 2026-06-30 | 2.430.490.971,94 |
| 2026-07-31 | 2.330.073.165,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.018.356.202,8151 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 162.399.756,2607 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 69.602.335,2324 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 46.405.616,2872 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.309.254,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 773,32 | R$ 2,02 bi | 1,28% | 86,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 773,33 | R$ 162,4 mi | 1,38% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 773,36 | R$ 69,6 mi | 1,56% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 773,43 | R$ 46,4 mi | 1,82% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.110,31 | R$ 33,3 mi | 38,55% | 1,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 91.108.736,69 |
| 30 dias | vencido | 11.021.160,26 |
| 60 dias | a vencer | 91.541.113,91 |
| 60 dias | vencido | 3.630.833,55 |
| 90 dias | a vencer | 93.788.801,88 |
| 90 dias | vencido | 1.921.472,85 |
| 120 dias | a vencer | 89.502.683,91 |
| 120 dias | vencido | 1.351.115,6 |
| 150 dias | a vencer | 90.199.960,34 |
| 150 dias | vencido | 919.527,2 |
| 180 dias | a vencer | 85.079.675,41 |
| 180 dias | vencido | 627.878,46 |
| 360 dias | a vencer | 489.664.610,2 |
| 360 dias | vencido | 369.825,69 |
| 720 dias | a vencer | 762.424.479,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 416.760.595,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 77.063.860,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,29 bi · vencido R$ 19,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.707.650/0001-10 | 99,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 778,91 | R$ 778,92 | 2 | R$ 101 mil |
| 2026-08-12 | R$ 777,74 | R$ 777,93 | 25 | R$ 60,9 mi |
| 2026-07-21 | R$ 814,53 | R$ 814,53 | 2 | R$ 321 mil |
| 2026-07-21 | R$ 813,98 | R$ 813,99 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 815,49 | R$ 815,50 | 2 | R$ 132 mil |
| 2026-07-16 | R$ 813,05 | R$ 813,06 | 2 | R$ 459 mil |
| 2026-07-16 | R$ 812,62 | R$ 812,62 | 2 | R$ 548 mil |
| 2026-07-16 | R$ 813,83 | R$ 813,84 | 2 | R$ 199 mil |
| 2026-07-10 | R$ 811,09 | R$ 811,10 | 2 | R$ 375 mil |
| 2026-07-10 | R$ 810,80 | R$ 810,80 | 2 | R$ 417 mil |
| 2026-07-10 | R$ 811,62 | R$ 811,62 | 2 | R$ 156 mil |
| 2026-07-09 | R$ 810,60 | R$ 810,61 | 2 | R$ 190 mil |
| 2026-07-09 | R$ 810,34 | R$ 810,35 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 811,06 | R$ 811,07 | 2 | R$ 63 mil |
| 2026-07-03 | R$ 808,50 | R$ 808,51 | 2 | R$ 390 mil |
| 2026-07-02 | R$ 808,16 | R$ 808,16 | 4 | R$ 520 mil |
| 2026-07-02 | R$ 808,07 | R$ 808,08 | 4 | R$ 5,3 mi |
| 2026-07-02 | R$ 808,31 | R$ 808,31 | 4 | R$ 231 mil |
| 2026-06-25 | R$ 805,72 | R$ 805,73 | 4 | R$ 616 mil |
| 2026-06-25 | R$ 805,81 | R$ 805,82 | 6 | R$ 5,8 mi |