FIDC · competência 09/2026
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO
63.662.224/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.014.095.056,59 |
| 2026-01-31 | 2.909.898.153,37 |
| 2026-02-28 | 2.834.233.799,43 |
| 2026-03-31 | 2.741.013.317,6 |
| 2026-04-30 | 2.633.297.295,82 |
| 2026-05-31 | 2.532.101.392,72 |
| 2026-06-30 | 2.430.490.971,94 |
| 2026-07-31 | 2.330.073.165,3 |
| 2026-08-31 | 2.234.066.329,65 |
| 2026-09-30 | 2.132.798.960,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.848.182.580,8723 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 155.894.134,1874 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 63.739.250,8029 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 42.483.277,0776 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.640.695,4999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 708,12 | R$ 1,85 bi | 1,15% | 86,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 742,35 | R$ 155,9 mi | 1,24% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 708,21 | R$ 63,7 mi | 1,40% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 708,05 | R$ 42,5 mi | 1,63% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 988,02 | R$ 29,6 mi | 20,26% | 1,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 91.151.546,97 |
| 30 dias | vencido | 12.070.948,98 |
| 60 dias | a vencer | 88.209.794,43 |
| 60 dias | vencido | 4.397.601,2 |
| 90 dias | a vencer | 90.246.431,45 |
| 90 dias | vencido | 2.627.313,87 |
| 120 dias | a vencer | 86.184.876,66 |
| 120 dias | vencido | 1.945.851,45 |
| 150 dias | a vencer | 83.601.526,14 |
| 150 dias | vencido | 1.437.404,16 |
| 180 dias | a vencer | 90.757.541,04 |
| 180 dias | vencido | 1.093.141,26 |
| 360 dias | a vencer | 461.718.521,82 |
| 360 dias | vencido | 1.659.441,96 |
| 720 dias | a vencer | 709.993.838,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 345.070.413,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.016.735,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,10 bi · vencido R$ 25,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.707.650/0001-10 | 99,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 712,34 | R$ 712,35 | 2 | R$ 261 mil |
| 2026-10-09 | R$ 710,81 | R$ 710,81 | 2 | R$ 812 mil |
| 2026-10-08 | R$ 710,43 | R$ 710,43 | 6 | R$ 2,4 mi |
| 2026-10-01 | R$ 708,76 | R$ 708,77 | 4 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-01 | R$ 708,68 | R$ 708,69 | 2 | R$ 208 mil |
| 2026-10-01 | R$ 708,48 | R$ 708,49 | 2 | R$ 85 mil |
| 2026-09-25 | R$ 706,96 | R$ 706,97 | 2 | R$ 9,7 mi |
| 2026-09-21 | R$ 748,55 | R$ 748,54 | 10 | R$ 92,1 mi |
| 2026-09-18 | R$ 747,71 | R$ 747,71 | 50 | R$ 259,5 mi |
| 2026-09-17 | R$ 747,30 | R$ 747,30 | 2 | R$ 374 mil |
| 2026-09-14 | R$ 746,06 | R$ 746,07 | 10 | R$ 14,5 mi |
| 2026-09-11 | R$ 745,63 | R$ 745,64 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-09-10 | R$ 745,21 | R$ 745,23 | 4 | R$ 11,5 mi |
| 2026-08-19 | R$ 778,91 | R$ 778,92 | 2 | R$ 101 mil |
| 2026-08-12 | R$ 777,74 | R$ 777,93 | 25 | R$ 60,9 mi |
| 2026-07-21 | R$ 814,53 | R$ 814,53 | 2 | R$ 321 mil |
| 2026-07-21 | R$ 815,49 | R$ 815,50 | 2 | R$ 132 mil |
| 2026-07-21 | R$ 813,98 | R$ 813,99 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-16 | R$ 813,05 | R$ 813,06 | 2 | R$ 459 mil |
| 2026-07-16 | R$ 813,83 | R$ 813,84 | 2 | R$ 199 mil |