FIDC · competência 09/2026
DISTRESSWISE FIDC
63.659.752/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 150.573,4 |
| 2026-06-30 | 3.504.228,19 |
| 2026-07-31 | 3.560.427,14 |
| 2026-08-31 | 14.089.991,82 |
| 2026-09-30 | 16.891.280,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 219,08 | R$ 16,9 mi | 1,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 1.637.972,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.250.854 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 20.880.191,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.