FIDC · competência 09/2026
MSV3 FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS
63.657.457/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 159.205.239,72 |
| 2026-01-31 | 205.987.361,64 |
| 2026-02-28 | 251.973.885,19 |
| 2026-03-31 | 310.317.347,02 |
| 2026-04-30 | 310.921.525,78 |
| 2026-05-31 | 308.852.909,28 |
| 2026-06-30 | 311.503.782,69 |
| 2026-07-31 | 313.015.812,58 |
| 2026-08-31 | 310.777.311,22 |
| 2026-09-30 | 315.927.949,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 201.003.747,5004 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 31.003.922,5698 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 83.920.279,0894 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.030,79 | R$ 201,0 mi | 1,37% | 63,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.033,46 | R$ 31,0 mi | 1,49% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 978,49 | R$ 83,9 mi | 2,41% | 26,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 95.360.963,48 |
| 30 dias | vencido | 58.418.141,13 |
| 60 dias | a vencer | 56.257.516,25 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.459.715,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.291.455,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 164,4 mi · vencido R$ 58,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A54.183.587/0001-40 | 42,2% |
| 2 | LSI - LOGISTICA S.A.04.057.495/0001-46 | 11,5% |
| 3 | MANSERV FACILITIES LTDA20.707.884/0001-26 | 10,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | R$ 1.026,96 | R$ 1.026,99 | 2 | R$ 10,3 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.011,53 | R$ 1.011,56 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.015,75 | R$ 1.015,77 | 2 | R$ 1.000 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.013,74 | R$ 1.013,74 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.021,25 | R$ 1.021,38 | 6 | R$ 5,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.020,68 | R$ 1.020,68 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.013,95 | R$ 1.013,93 | 2 | R$ 166 mil |