FIDC · competência 07/2026
DB CONSIGNADO PRIVADO FIDC
63.655.890/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 5.548.670 |
| 2026-02-28 | 5.566.629,72 |
| 2026-03-31 | 5.608.861,27 |
| 2026-04-30 | 5.636.894,28 |
| 2026-05-31 | 5.662.060,63 |
| 2026-06-30 | 5.651.835,18 |
| 2026-07-31 | 5.721.481,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.029,06 | R$ 5,7 mi | 1,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 404.161,64 |
| 30 dias | vencido | 9.656,63 |
| 60 dias | a vencer | 388.311,26 |
| 60 dias | vencido | 4.511,49 |
| 90 dias | a vencer | 369.959,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 352.407,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 336.194,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.603.191,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.191.706,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 51.363,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.548,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,7 mi · vencido R$ 14 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 82,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.