FIDC · competência 09/2026
DB CONSIGNADO PRIVADO FIDC
63.655.890/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 5.548.670 |
| 2026-02-28 | 5.566.629,72 |
| 2026-03-31 | 5.608.861,27 |
| 2026-04-30 | 5.636.894,28 |
| 2026-05-31 | 5.662.060,63 |
| 2026-06-30 | 5.651.835,18 |
| 2026-07-31 | 5.721.481,37 |
| 2026-08-31 | 5.910.087 |
| 2026-09-30 | 6.075.707,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.092,77 | R$ 6,1 mi | 2,80% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 389.915,22 |
| 30 dias | vencido | 79.889,56 |
| 60 dias | a vencer | 393.069,17 |
| 60 dias | vencido | 46.411,18 |
| 90 dias | a vencer | 387.317,47 |
| 90 dias | vencido | 6.636,29 |
| 120 dias | a vencer | 370.640,26 |
| 120 dias | vencido | 4.145,97 |
| 180 dias | a vencer | 644.101,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.295.263,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.049.104,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 45.693,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.054,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,6 mi · vencido R$ 137 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 77,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.