FIDC · competência 09/2026
BANREG FIDC
63.653.518/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 166.030,14 |
| 2026-03-31 | 1.427.242,3 |
| 2026-04-30 | 2.485.417,59 |
| 2026-05-31 | 3.061.310,39 |
| 2026-06-30 | 3.175.867,04 |
| 2026-07-31 | 3.313.512,26 |
| 2026-08-31 | 3.236.466,81 |
| 2026-09-30 | 2.981.224,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 826,34 | R$ 3,0 mi | -7,89% | 100,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.006,83 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.318.074,02 |
| 30 dias | vencido | 369.208,31 |
| 60 dias | a vencer | 311.004,9 |
| 60 dias | vencido | 504.320,98 |
| 90 dias | a vencer | 62.591,32 |
| 90 dias | vencido | 454.408,96 |
| 120 dias | a vencer | 40.624,21 |
| 120 dias | vencido | 13.430,25 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 185.231,21 |
| 30 dias | vencido | 172.578,45 |
| 60 dias | a vencer | 32.535,43 |
| 60 dias | vencido | 55.134,51 |
| 90 dias | a vencer | 9.038,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 227 mil · vencido R$ 228 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA IDEAL FERRAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA39.728.370/0001-85 | 43,8% |
| 2 | INDAIA TUBOS E CONEXOES LTDA54.713.696/0001-22 | 15,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.