FIDC · competência 07/2026
BANREG FIDC
63.653.518/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 166.030,14 |
| 2026-03-31 | 1.427.242,3 |
| 2026-04-30 | 2.485.417,59 |
| 2026-05-31 | 3.061.310,39 |
| 2026-06-30 | 3.175.867,04 |
| 2026-07-31 | 3.313.512,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 912,58 | R$ 3,3 mi | -0,67% | 99,4% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.781,47 |
| 30 dias | vencido | 1.055,5 |
| 60 dias | a vencer | 160.500,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 152.416,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 29.475,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 402 mil · vencido R$ 1 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.679.879,1 |
| 30 dias | vencido | 479.978,71 |
| 60 dias | a vencer | 558.261,61 |
| 60 dias | vencido | 13.430,25 |
| 90 dias | a vencer | 164.220,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.102,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 493 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NOVA IDEAL FERRAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA39.728.370/0001-85 | 57,0% |
| 2 | REALPET INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA14.545.153/0001-29 | 14,0% |
| 3 | DOM PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA50.292.454/0001-51 | 12,0% |
| 4 | DOMAFER COMERCIO DE LAJES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA63.203.551/0001-72 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.