FIDC · competência 09/2026
KIJANI DESENVOLVE SP FIDC DE
63.637.082/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 62.016.954,69 |
| 2026-01-31 | 62.822.803,5 |
| 2026-02-28 | 63.467.971,86 |
| 2026-03-31 | 64.215.557,53 |
| 2026-04-30 | 63.120.877,07 |
| 2026-05-31 | 63.727.843,25 |
| 2026-06-30 | 64.290.094,55 |
| 2026-07-31 | 62.907.762,01 |
| 2026-08-31 | 63.627.246,13 |
| 2026-09-30 | 64.427.366,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.684.658,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.531.076,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.211.631,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.021,83 | R$ 50,7 mi | 0,33% | 78,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.044,97 | R$ 6,5 mi | 1,35% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.153,86 | R$ 7,2 mi | 7,35% | 11,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 6.203.436,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.390.562,43 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22.610.500/0001-88 | 10,2% |
| 2 | COCAL - Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool LTDA.44.373.108/0001-03 | 10,1% |
| 3 | Usina Sao Domingos Acucar e Etanol S.A.47.063.128/0001-68 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.