FIDC · competência 07/2026
KIJANI DESENVOLVE SP FIDC DE
63.637.082/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 62.016.954,69 |
| 2026-01-31 | 62.822.803,5 |
| 2026-02-28 | 63.467.971,86 |
| 2026-03-31 | 64.215.557,53 |
| 2026-04-30 | 63.120.877,07 |
| 2026-05-31 | 63.727.843,25 |
| 2026-06-30 | 64.290.094,55 |
| 2026-07-31 | 62.907.762,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.123.370,4299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.349.569,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.434.822,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,51 | R$ 50,1 mi | 1,00% | 79,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,93 | R$ 6,3 mi | 1,51% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.029,57 | R$ 6,4 mi | -0,21% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 6.212.433,44 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.436.648,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22.610.500/0001-88 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.