FIDC · competência 09/2026
GRUPO WINE FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE
63.630.763/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 100.096.645,59 |
| 2026-01-31 | 98.714.081,23 |
| 2026-02-28 | 99.833.354,49 |
| 2026-03-31 | 98.678.528,51 |
| 2026-04-30 | 99.001.043,55 |
| 2026-05-31 | 99.008.681,06 |
| 2026-06-30 | 98.170.103,75 |
| 2026-07-31 | 73.844.601,03 |
| 2026-08-31 | 70.733.800,16 |
| 2026-09-30 | 71.161.269,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 55.362.758,9744 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.798.510,6681 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 692,03 | R$ 55,4 mi | 1,26% | 77,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.053,25 | R$ 15,8 mi | 2,61% | 22,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.111.245,42 |
| 30 dias | vencido | 5.277.113,5 |
| 60 dias | a vencer | 7.291.467,53 |
| 60 dias | vencido | 1.932.109,63 |
| 90 dias | a vencer | 4.427.548,92 |
| 90 dias | vencido | 664.707,22 |
| 120 dias | a vencer | 2.099.103,72 |
| 120 dias | vencido | 548.015,35 |
| 150 dias | a vencer | 590.853,63 |
| 150 dias | vencido | 167.178,62 |
| 180 dias | a vencer | 248.960,82 |
| 180 dias | vencido | 35.682,31 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 33.689,2 |
Total a vencer R$ 36,8 mi · vencido R$ 8,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.09.813.204/0001-16 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.