FIDC · competência 07/2026
GRUPO WINE FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE
63.630.763/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 100.096.645,59 |
| 2026-01-31 | 98.714.081,23 |
| 2026-02-28 | 99.833.354,49 |
| 2026-03-31 | 98.678.528,51 |
| 2026-04-30 | 99.001.043,55 |
| 2026-05-31 | 99.008.681,06 |
| 2026-06-30 | 98.170.103,75 |
| 2026-07-31 | 73.844.601,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.117.512,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.605.272,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.121.815,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 713,97 | R$ 57,1 mi | 1,31% | 77,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.040,14 | R$ 15,6 mi | 1,22% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 225,22 | R$ 1,1 mi | -33,79% | 1,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.897.697,98 |
| 30 dias | vencido | 5.286.379,08 |
| 60 dias | a vencer | 11.739.750,11 |
| 60 dias | vencido | 1.226.097,38 |
| 90 dias | a vencer | 3.454.381,82 |
| 90 dias | vencido | 382.929,38 |
| 120 dias | a vencer | 603.967,32 |
| 120 dias | vencido | 93.400,5 |
| 150 dias | a vencer | 52.863,54 |
| 150 dias | vencido | 91.175,01 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 82.520,59 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 21.507,44 |
Total a vencer R$ 39,7 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.09.813.204/0001-16 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.