FIDC · competência 09/2026
DESBRAVA UNO ARTIGOS ESPORTIVOS FIDC
63.622.842/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 319.898.601,97 |
| 2026-01-31 | 323.580.533,95 |
| 2026-02-28 | 326.991.717 |
| 2026-03-31 | 331.389.318,03 |
| 2026-04-30 | 335.371.059,37 |
| 2026-05-31 | 339.304.414 |
| 2026-06-30 | 343.581.061 |
| 2026-07-31 | 348.330.480,96 |
| 2026-08-31 | 352.711.743,01 |
| 2026-09-30 | 357.153.534,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 176.593.247,5363 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 180.496.771,6443 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.118,39 | R$ 176,6 mi | 1,15% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.138,95 | R$ 180,5 mi | 1,36% | 50,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 356.581.016,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 356,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.