FIDC · competência 07/2026
DESBRAVA UNO ARTIGOS ESPORTIVOS FIDC
63.622.842/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 319.898.601,97 |
| 2026-01-31 | 323.580.533,95 |
| 2026-02-28 | 326.991.717 |
| 2026-03-31 | 331.389.318,03 |
| 2026-04-30 | 335.371.059,37 |
| 2026-05-31 | 339.304.414 |
| 2026-06-30 | 343.581.061 |
| 2026-07-31 | 348.330.480,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 172.586.298,8497 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 175.679.651,4089 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.093,01 | R$ 172,6 mi | 1,26% | 49,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.108,55 | R$ 175,7 mi | 1,50% | 50,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 347.612.545 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 347,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.