FIDC · competência 07/2026
EVOLUX CAPITAL FIDC DE
63.618.462/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 139.560.074,27 |
| 2026-01-31 | 139.838.925,29 |
| 2026-02-28 | 146.907.218,75 |
| 2026-03-31 | 146.128.830,47 |
| 2026-04-30 | 148.042.757,21 |
| 2026-05-31 | 149.857.805,28 |
| 2026-06-30 | 152.114.009,74 |
| 2026-07-31 | 154.279.395,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.107,46 | R$ 154,3 mi | 1,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 511.130,78 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.041.920,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.073.177,51 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.105.372,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.670.480,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 152,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D&D PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA20.641.240/0001-82 | 71,9% |
| 2 | DURLI AGROPECUARIA S/A28.434.695/0001-39 | 20,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.