FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FIDC
63.615.626/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 116.315.153,03 |
| 2026-01-31 | 118.081.530,83 |
| 2026-02-28 | 116.695.088,44 |
| 2026-03-31 | 118.052.625,31 |
| 2026-04-30 | 117.897.825,88 |
| 2026-05-31 | 119.048.174,1 |
| 2026-06-30 | 120.599.988,93 |
| 2026-07-31 | 121.451.088,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 93.803.786,7197 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.733.181,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.914.120,0899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,04 | R$ 93,8 mi | 1,67% | 77,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.005,70 | R$ 11,7 mi | 1,89% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.349,42 | R$ 15,9 mi | 6,19% | 13,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.903.045,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 24.420.245,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.991.610,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 23.598.442,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 23.265.521,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.436.129,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 121,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL04.311.093/0001-26 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 1.000,71 | R$ 1.000,71 | 1 | R$ 3,0 mi |