FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FIDC
63.615.626/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 116.315.153,03 |
| 2026-01-31 | 118.081.530,83 |
| 2026-02-28 | 116.695.088,44 |
| 2026-03-31 | 118.052.625,31 |
| 2026-04-30 | 117.897.825,88 |
| 2026-05-31 | 119.048.174,1 |
| 2026-06-30 | 120.599.988,93 |
| 2026-07-31 | 121.451.088,69 |
| 2026-08-31 | 123.453.079,11 |
| 2026-09-30 | 126.833.616,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 94.057.487,7096 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.769.310,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.006.819,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.007,76 | R$ 94,1 mi | 1,49% | 74,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.008,80 | R$ 11,8 mi | 1,69% | 9,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.781,25 | R$ 21,0 mi | 15,26% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.592.713,95 |
| 30 dias | vencido | 7.203,63 |
| 60 dias | a vencer | 30.093.017,19 |
| 60 dias | vencido | 2.333,99 |
| 90 dias | a vencer | 29.715.785,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 30.963.887,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.778.536,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,1 mi · vencido R$ 10 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL04.311.093/0001-26 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | R$ 1.000,71 | R$ 1.000,71 | 1 | R$ 3,0 mi |