FIDC · competência 07/2026
UDA FIDC DE
63.615.453/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 61.599.243,85 |
| 2026-01-31 | 61.539.964,56 |
| 2026-02-28 | 61.238.662,33 |
| 2026-03-31 | 56.314.629,12 |
| 2026-04-30 | 51.118.333,62 |
| 2026-05-31 | 45.975.136,03 |
| 2026-06-30 | 40.937.552,16 |
| 2026-07-31 | 35.800.837,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.550.617,2798 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 250.220,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 591,99 | R$ 35,6 mi | 1,72% | 99,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.004,41 | R$ 250 mil | -8,06% | 0,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 35.591.255,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSAG ENGENHARIA S.A..40.008.239/0001-22 | 99,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 507,75 | R$ 507,77 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-28 | R$ 507,36 | R$ 507,38 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 583,80 | R$ 583,82 | 2 | R$ 676 mil |
| 2026-06-30 | R$ 677,17 | R$ 677,19 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-06-29 | R$ 676,65 | R$ 676,68 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-06-24 | R$ 675,08 | R$ 675,10 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-06-22 | R$ 674,03 | R$ 674,06 | 2 | R$ 4,4 mi |