FIDC · competência 09/2026
ROBBIN PAGAMENTOS I FIDC
63.615.161/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.096.852,28 |
| 2026-01-31 | 3.398.480,58 |
| 2026-02-28 | 5.908.861,47 |
| 2026-03-31 | 10.124.699,17 |
| 2026-04-30 | 11.090.735,77 |
| 2026-05-31 | 14.108.923,8 |
| 2026-06-30 | 16.826.579,21 |
| 2026-07-31 | 18.246.040,36 |
| 2026-08-31 | 21.555.037,98 |
| 2026-09-30 | 22.631.191,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.979.658,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 4.367.519,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.284.012,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,39 | R$ 12,0 mi | 1,69% | 52,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.010,28 | R$ 4,4 mi | 1,81% | 19,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 983,59 | R$ 6,3 mi | 0,47% | 27,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.917.465,18 |
| 30 dias | vencido | 721.984,3 |
| 60 dias | a vencer | 3.679.244,51 |
| 60 dias | vencido | 119.922,13 |
| 90 dias | a vencer | 3.217.658,28 |
| 90 dias | vencido | 101.960,68 |
| 120 dias | a vencer | 1.592.384,63 |
| 120 dias | vencido | 109.770,83 |
| 150 dias | a vencer | 1.002.765,24 |
| 150 dias | vencido | 99.765,4 |
| 180 dias | a vencer | 731.407,19 |
| 180 dias | vencido | 24.172,67 |
| 360 dias | a vencer | 909.194,37 |
| 360 dias | vencido | 29.333,85 |
Total a vencer R$ 17,1 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROBBIN PAGAMENTOS LTDA54.095.386/0001-91 | 88,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.015,65 | R$ 1.015,67 | 2 | R$ 810 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.015,13 | R$ 1.015,15 | 2 | R$ 1,2 mi |