FIDC · competência 07/2026
ROBBIN PAGAMENTOS I FIDC
63.615.161/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.096.852,28 |
| 2026-01-31 | 3.398.480,58 |
| 2026-02-28 | 5.908.861,47 |
| 2026-03-31 | 10.124.699,17 |
| 2026-04-30 | 11.090.735,77 |
| 2026-05-31 | 14.108.923,8 |
| 2026-06-30 | 16.826.579,21 |
| 2026-07-31 | 18.246.040,36 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 5.939.290,44 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 8.992.454,28 |
| Subclasse Senior Subclasse 3 · senior | 3.314.295,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 976,72 | R$ 5,9 mi | 1,13% | 32,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.003,25 | R$ 9,0 mi | 1,89% | 49,3% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 1.012,31 | R$ 3,3 mi | 2,01% | 18,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.007.206,23 |
| 30 dias | vencido | 811.711,73 |
| 60 dias | a vencer | 3.688.424,64 |
| 60 dias | vencido | 187.138,82 |
| 90 dias | a vencer | 2.590.960,24 |
| 90 dias | vencido | 115.443,01 |
| 120 dias | a vencer | 1.524.470,42 |
| 120 dias | vencido | 28.256 |
| 150 dias | a vencer | 909.166,81 |
| 150 dias | vencido | 5.055,12 |
| 180 dias | a vencer | 393.135,16 |
| 180 dias | vencido | 6.469,11 |
| 360 dias | a vencer | 743.982,83 |
| 360 dias | vencido | 17.809,62 |
Total a vencer R$ 14,9 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROBBIN PAGAMENTOS LTDA54.095.386/0001-91 | 88,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.