FIDC · competência 07/2026
VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.614.498/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 204.698.234,08 |
| 2025-12-31 | 207.127.878,92 |
| 2026-01-31 | 209.535.885,67 |
| 2026-02-28 | 211.886.108,29 |
| 2026-03-31 | 214.177.117,38 |
| 2026-04-30 | 216.592.878,45 |
| 2026-05-31 | 218.810.925,36 |
| 2026-06-30 | 221.095.575,37 |
| 2026-07-31 | 223.671.110,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.734,17 | R$ 223,7 mi | 1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 110.538.186,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.