FIDC · competência 09/2026
FORTEZZA FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
63.606.839/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 4.975.980,52 |
| 2026-06-30 | 50.201.475,26 |
| 2026-07-31 | 51.258.746,97 |
| 2026-08-31 | 52.202.552,9 |
| 2026-09-30 | 53.156.475,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.068,42 | R$ 53,2 mi | 1,83% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.249.008,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 479.525,42 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 969.780,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 949.199,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 946.137,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 853.776,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.122.303,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 39.786.399,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA04.167.283/0001-11 | 95,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.