FIDC · competência 09/2026
SETE QUATTRO FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
63.604.811/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 19.915.795,59 |
| 2025-12-31 | 60.650.005,15 |
| 2026-01-31 | 61.912.650,08 |
| 2026-02-28 | 62.787.021,24 |
| 2026-03-31 | 64.093.584,15 |
| 2026-04-30 | 65.223.017,96 |
| 2026-05-31 | 66.330.815,24 |
| 2026-06-30 | 67.889.652,86 |
| 2026-07-31 | 69.168.903,36 |
| 2026-08-31 | 70.378.813,02 |
| 2026-09-30 | 71.624.064,12 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.201,78 | R$ 71,6 mi | 1,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.179.436,41 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.482.900,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.324.419,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.342.216,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.314.724,45 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.164.599,43 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.813.322,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 49.285.895,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.272.013,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAVALETTI S/A - CADEIRAS PROFISSIONAIS88.709.621/0001-90 | 85,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.