FIDC · competência 07/2026
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE
63.588.528/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 127,8 mi
Carteira
R$ 127,8 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 119.652.692,33 |
| 2025-12-31 | 120.845.849,76 |
| 2026-01-31 | 121.372.988,98 |
| 2026-02-28 | 123.381.424,46 |
| 2026-03-31 | 124.009.663,67 |
| 2026-04-30 | 126.061.457,07 |
| 2026-05-31 | 126.662.893,99 |
| 2026-06-30 | 126.019.808,83 |
| 2026-07-31 | 127.758.724,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.064,66 | R$ 127,8 mi | 0,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 127.565.008,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | R$ 1.061,55 | R$ 1.061,56 | 4 | R$ 1,1 mi |