FIDC · competência 07/2026
MARISA FIDC COMERCIAIS
63.573.472/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 88.198.478,46 |
| 2026-02-28 | 98.074.701,26 |
| 2026-03-31 | 99.916.677,46 |
| 2026-04-30 | 100.379.374,48 |
| 2026-05-31 | 101.183.345,05 |
| 2026-06-30 | 102.135.435,63 |
| 2026-07-31 | 103.125.741,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 59.820.470,8553 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.988.612,9572 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.316.657,4668 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.001,44 | R$ 59,8 mi | 0,00% | 58,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.001,51 | R$ 5,0 mi | 0,00% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.098,92 | R$ 38,3 mi | 2,65% | 37,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 92.013.194,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.