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FIDC · competência 09/2026

SELLER 3 FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE

63.572.282/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 4,24 bi
Carteira
R$ 4,24 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2026-01-3117.685.688,55
2026-02-281.715.962.196,87
2026-03-311.761.932.875,29
2026-04-301.798.850.229,8
2026-05-311.836.029.965,8
2026-06-301.876.075.238,87
2026-07-311.922.055.805,67
2026-08-311.855.894.253,21
2026-09-304.244.867.911,19

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior1.525.304.783,535
Subclasse Senior Série 2 · senior1.363.851.353,5529
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada461.631.442,3695
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 1.016,87R$ 1,53 bi1,14%35,9%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 1.010,26R$ 1,36 bi100.926,03%32,1%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 1.943,76R$ 461,6 mi13,47%10,9%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer1.182.899.604,8
30 diasvencido0
60 diasa vencer809.538.316,15
60 diasvencido0
90 diasa vencer737.682.087,57
90 diasvencido0
120 diasa vencer405.862.957,13
120 diasvencido0
150 diasa vencer274.539.976,08
150 diasvencido0
180 diasa vencer219.265.925,51
180 diasvencido0
360 diasa vencer478.917.218,29
360 diasvencido0
720 diasa vencer989.251,62
720 diasvencido0

Total a vencer R$ 4,11 bi.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-10-15R$ 1.015,66R$ 1.015,642R$ 112 mil
2026-10-14R$ 1.015,12R$ 1.015,102R$ 43 mil
2026-10-13R$ 1.021,22R$ 1.021,232R$ 788 mil
2026-10-02R$ 1.017,96R$ 1.017,962R$ 562 mil
2026-10-01R$ 1.010,80R$ 1.010,802R$ 75 mil
2026-09-25R$ 1.008,65R$ 1.008,652R$ 11,3 mi
2026-09-18R$ 1.012,54R$ 1.012,552R$ 9,6 mi
2026-09-15R$ 1.010,90R$ 1.010,912R$ 4,0 mi
2026-09-15R$ 1.004,34R$ 1.004,352R$ 197 mil

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