FIDC · competência 07/2026
SELLER 3 FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE
63.572.282/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 17.685.688,55 |
| 2026-02-28 | 1.715.962.196,87 |
| 2026-03-31 | 1.761.932.875,29 |
| 2026-04-30 | 1.798.850.229,8 |
| 2026-05-31 | 1.836.029.965,8 |
| 2026-06-30 | 1.876.075.238,87 |
| 2026-07-31 | 1.922.055.805,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.604.914.770,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 317.141.035,3104 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.069,94 | R$ 1,60 bi | 1,28% | 83,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.562,31 | R$ 317,1 mi | 8,85% | 16,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 504.671.480,71 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 416.693.538,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 274.747.366,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 196.702.322,92 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 148.688.145,77 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 96.817.568,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 182.488.851,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,82 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.