FIDC · competência 09/2026
SA SPACE FIDC
63.571.841/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 589.948,16 |
| 2026-07-31 | 431.603,84 |
| 2026-08-31 | 2.035.539,84 |
| 2026-09-30 | 1.679.171,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 37,37 | R$ 1,7 mi | -17,51% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.526,42 |
| 30 dias | vencido | 7.678,23 |
| 60 dias | a vencer | 1.279,16 |
| 60 dias | vencido | 7.660,37 |
| 90 dias | a vencer | 7.358,43 |
| 90 dias | vencido | 2.018.808,59 |
| 120 dias | a vencer | 7.212,51 |
| 120 dias | vencido | 518.565,94 |
| 150 dias | a vencer | 7.566,59 |
| 150 dias | vencido | 467.672,38 |
| 180 dias | a vencer | 6.445,93 |
| 180 dias | vencido | 678.503,48 |
| 360 dias | a vencer | 38.882,06 |
| 360 dias | vencido | 1.107.413,69 |
| 720 dias | a vencer | 64.336 |
| 720 dias | vencido | 165.049,78 |
| 1080 dias | a vencer | 51.679 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 99.628,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 292 mil · vencido R$ 5,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.