FIDC · competência 07/2026
SA SPACE FIDC
63.571.841/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 192,39 | R$ 432 mil | -70,95% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 5.330,64 |
| 60 dias | a vencer | 5.227 |
| 60 dias | vencido | 314.964,58 |
| 90 dias | a vencer | 5.122,49 |
| 90 dias | vencido | 292.112,68 |
| 120 dias | a vencer | 5.021,69 |
| 120 dias | vencido | 284.302,74 |
| 150 dias | a vencer | 4.930,13 |
| 150 dias | vencido | 258.557,86 |
| 180 dias | a vencer | 4.832,92 |
| 180 dias | vencido | 200.209,12 |
| 360 dias | a vencer | 27.100,68 |
| 360 dias | vencido | 407.226,33 |
| 720 dias | a vencer | 45.351,43 |
| 720 dias | vencido | 72.150,44 |
| 1080 dias | a vencer | 35.748,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 75.703,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 209 mil · vencido R$ 1,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.