FIDC · competência 07/2026
FIDC ATLÉTICO MINEIRO
63.570.081/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 19.071.689,29 |
| 2026-04-30 | 19.458.598,22 |
| 2026-05-31 | 17.979.402,43 |
| 2026-06-30 | 18.245.172,1 |
| 2026-07-31 | 18.503.050,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.431.268,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.071.782,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 961,59 | R$ 10,4 mi | 1,59% | 56,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 977,02 | R$ 8,1 mi | 1,05% | 43,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.826.518,53 |
| 60 dias | a vencer | 975.657,32 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.431.021,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 945.746,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 930.608,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.303.914,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.218.107,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.911.920,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,7 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MINEIRO S.A.F.52.177.416/0001-83 | 78,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 719,34 | R$ 719,34 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-08-21 | R$ 718,83 | R$ 718,83 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-08-19 | R$ 717,81 | R$ 717,81 | 8 | R$ 45 mil |
| 2026-08-18 | R$ 717,30 | R$ 717,30 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-08-17 | R$ 716,79 | R$ 716,79 | 5 | R$ 97 mil |
| 2026-08-14 | R$ 716,28 | R$ 716,28 | 7 | R$ 34 mil |
| 2026-08-07 | R$ 964,08 | R$ 963,12 | 7 | R$ 75 mil |
| 2026-08-05 | R$ 963,67 | R$ 963,67 | 2 | R$ 2 mil |