FIDC · competência 09/2026
FIDC ATLÉTICO MINEIRO
63.570.081/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 19.071.689,29 |
| 2026-04-30 | 19.458.598,22 |
| 2026-05-31 | 17.979.402,43 |
| 2026-06-30 | 18.245.172,1 |
| 2026-07-31 | 18.503.050,77 |
| 2026-08-31 | 14.152.490,18 |
| 2026-09-30 | 11.705.228,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.996.732,95 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.708.495,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 552,80 | R$ 6,0 mi | 1,42% | 51,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 690,96 | R$ 5,7 mi | 6,83% | 48,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.519.290,39 |
| 30 dias | vencido | 424.808,34 |
| 60 dias | a vencer | 997.867,95 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 981.732,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.453.910,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 404.517,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 398.867,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.213.946,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.294.720,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 425 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MINEIRO S.A.F.52.177.416/0001-83 | 99,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 557,08 | R$ 557,08 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-10-13 | R$ 555,91 | R$ 555,91 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-10-08 | R$ 555,16 | R$ 555,13 | 17 | R$ 476 mil |
| 2026-10-02 | R$ 553,58 | R$ 553,58 | 2 | R$ 3 mil |
| 2026-10-01 | R$ 553,19 | R$ 553,19 | 5 | R$ 6 mil |
| 2026-09-25 | R$ 731,15 | R$ 731,15 | 2 | R$ 79 mil |
| 2026-09-23 | R$ 730,12 | R$ 730,12 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-09-18 | R$ 728,59 | R$ 728,59 | 4 | R$ 3 mil |
| 2026-09-17 | R$ 728,08 | R$ 728,08 | 55 | R$ 111 mil |
| 2026-09-15 | R$ 727,04 | R$ 727,04 | 6 | R$ 160 mil |
| 2026-09-09 | R$ 724,98 | R$ 724,98 | 5 | R$ 155 mil |
| 2026-09-04 | R$ 723,95 | R$ 723,95 | 4 | R$ 20 mil |
| 2026-08-24 | R$ 719,34 | R$ 719,34 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-08-21 | R$ 718,83 | R$ 718,83 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-08-19 | R$ 717,81 | R$ 717,81 | 8 | R$ 45 mil |
| 2026-08-18 | R$ 717,30 | R$ 717,30 | 2 | R$ 1 mil |
| 2026-08-17 | R$ 716,79 | R$ 716,79 | 5 | R$ 97 mil |
| 2026-08-14 | R$ 716,28 | R$ 716,28 | 7 | R$ 34 mil |
| 2026-08-07 | R$ 964,08 | R$ 963,12 | 7 | R$ 75 mil |
| 2026-08-05 | R$ 963,67 | R$ 963,67 | 2 | R$ 2 mil |