FIDC · competência 09/2026
VIVO PAY III FIDC
63.565.588/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 1.989.894,81 |
| 2025-12-31 | 1.982.810,19 |
| 2026-01-31 | 1.973.953,77 |
| 2026-02-28 | 1.962.376,42 |
| 2026-03-31 | 1.991.329,89 |
| 2026-04-30 | 2.564.481,7 |
| 2026-05-31 | 3.424.955,8 |
| 2026-06-30 | 4.361.044,62 |
| 2026-07-31 | 6.180.997,51 |
| 2026-08-31 | 9.494.241,28 |
| 2026-09-30 | 10.975.361,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.293,68 | R$ 11,0 mi | 4,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.431.220,55 |
| 30 dias | vencido | 266.808,96 |
| 60 dias | a vencer | 1.493.259,34 |
| 60 dias | vencido | 135.337,78 |
| 90 dias | a vencer | 1.328.393,28 |
| 90 dias | vencido | 90.177,54 |
| 120 dias | a vencer | 1.164.139,39 |
| 120 dias | vencido | 66.764,15 |
| 150 dias | a vencer | 987.537,54 |
| 150 dias | vencido | 42.574,06 |
| 180 dias | a vencer | 798.039,1 |
| 180 dias | vencido | 14.275,49 |
| 360 dias | a vencer | 2.138.916,9 |
| 360 dias | vencido | 1.248,65 |
| 720 dias | a vencer | 431.798,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 348,77 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,8 mi · vencido R$ 617 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 94,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.