FIDC · competência 09/2026
Algarve Gama FIDC
63.565.094/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 31.718.973,95 |
| 2026-04-30 | 32.005.920,16 |
| 2026-05-31 | 32.243.266,73 |
| 2026-06-30 | 37.009.263,6 |
| 2026-07-31 | 36.777.940,84 |
| 2026-08-31 | 37.197.544,31 |
| 2026-09-30 | 92.246.052,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 83.967.757,0081 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.278.295,5949 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,12 | R$ 84,0 mi | 1,57% | 91,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,70 | R$ 8,3 mi | -10,23% | 9,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 91.255.133,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERASA S.A62.173.620/0001-80 | 30,4% |
| 2 | PANAMBRA TECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA61.380.473/0001-56 | 28,5% |
| 3 | SOARES & SALES CONTABILIDADE LTDA64.767.442/0001-40 | 10,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.