FIDC · competência 07/2026
Algarve Gama FIDC
63.565.094/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 31.718.973,95 |
| 2026-04-30 | 32.005.920,16 |
| 2026-05-31 | 32.243.266,73 |
| 2026-06-30 | 37.009.263,6 |
| 2026-07-31 | 36.777.940,84 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.504.199,412 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.273.741,4323 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,08 | R$ 27,5 mi | 1,76% | 74,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,82 | R$ 9,3 mi | -7,35% | 25,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 36.428.806,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOARES & SALES CONTABILIDADE LTDA64.767.442/0001-40 | 27,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.