FIDC · competência 07/2026
FIDC VEXOR
63.547.404/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 91.645.983,69 |
| 2025-12-31 | 93.630.256,9 |
| 2026-01-31 | 94.085.243,6 |
| 2026-02-28 | 92.330.819,4 |
| 2026-03-31 | 88.373.964,3 |
| 2026-04-30 | 72.652.579,53 |
| 2026-05-31 | 48.825.160,06 |
| 2026-06-30 | -87.864,34 |
| 2026-07-31 | -99.639,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 1,10 | R$ -100 mil | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 98.648.775,2 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 98,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.