FIDC · competência 09/2026
PINE INSS III FIDC
63.546.406/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.256.158.904,26 |
| 2026-05-31 | 1.205.566.142,54 |
| 2026-06-30 | 1.153.763.377,65 |
| 2026-07-31 | 1.123.416.602,95 |
| 2026-08-31 | 1.114.518.773,65 |
| 2026-09-30 | 1.103.187.862,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 928.384.362,9872 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 54.338.855,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 54.364.748,24 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 32.652.409,6301 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.447.486,24 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 868,66 | R$ 928,4 mi | 1,12% | 84,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 869,42 | R$ 54,3 mi | 1,36% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 869,84 | R$ 54,4 mi | 1,46% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 870,73 | R$ 32,7 mi | 1,67% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.783,87 | R$ 33,4 mi | 4,40% | 3,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.315.950,29 |
| 30 dias | vencido | 316.056,42 |
| 60 dias | a vencer | 25.917.917,12 |
| 60 dias | vencido | 265.298,89 |
| 90 dias | a vencer | 25.538.347,17 |
| 90 dias | vencido | 225.318,32 |
| 120 dias | a vencer | 25.141.752,31 |
| 120 dias | vencido | 180.402,45 |
| 150 dias | a vencer | 24.742.762,25 |
| 150 dias | vencido | 120.306,65 |
| 180 dias | a vencer | 24.400.295,43 |
| 180 dias | vencido | 0,25 |
| 360 dias | a vencer | 138.603.030,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 240.458.941,15 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 198.126.827,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 348.410.414,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,08 bi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 97,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 876,98 | R$ 876,99 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 871,57 | R$ 871,62 | 4 | R$ 2,8 mi |
| 2026-09-30 | R$ 871,42 | R$ 871,44 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-09-03 | R$ 880,50 | R$ 880,52 | 2 | R$ 601 mil |
| 2026-08-26 | R$ 877,52 | R$ 877,54 | 2 | R$ 249 mil |
| 2026-08-06 | R$ 890,93 | R$ 890,95 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-07-09 | R$ 922,10 | R$ 922,12 | 6 | R$ 5,8 mi |