FIDC · competência 07/2026
PINE INSS III FIDC
63.546.406/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.256.158.904,26 |
| 2026-05-31 | 1.205.566.142,54 |
| 2026-06-30 | 1.153.763.377,65 |
| 2026-07-31 | 1.123.416.602,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 949.999.717,5947 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 55.613.714,73 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 55.645.516,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 33.428.535,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.729.118,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 888,89 | R$ 950,0 mi | 1,30% | 84,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 889,82 | R$ 55,6 mi | 1,50% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 890,33 | R$ 55,6 mi | 1,60% | 5,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 891,43 | R$ 33,4 mi | 3,43% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.532,22 | R$ 28,7 mi | 26,15% | 2,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.778.455,63 |
| 30 dias | vencido | 205.496,86 |
| 60 dias | a vencer | 26.366.030,57 |
| 60 dias | vencido | 157.635,52 |
| 90 dias | a vencer | 25.957.466,64 |
| 90 dias | vencido | 117.478,23 |
| 120 dias | a vencer | 25.559.867,77 |
| 120 dias | vencido | 265,69 |
| 150 dias | a vencer | 25.180.989,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 24.788.627,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 141.002.391,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 239.014.867,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 195.952.819,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 384.354.219,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,11 bi · vencido R$ 481 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 95,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 880,50 | R$ 880,52 | 2 | R$ 601 mil |
| 2026-08-26 | R$ 877,52 | R$ 877,54 | 2 | R$ 249 mil |
| 2026-08-06 | R$ 890,93 | R$ 890,95 | 2 | R$ 501 mil |
| 2026-07-09 | R$ 922,10 | R$ 922,12 | 6 | R$ 5,8 mi |