FIDC · competência 07/2026
FATURACRED FIDC RESPONSABILIDADE
63.535.955/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 7.692.177,14 |
| 2025-12-31 | 7.786.460,47 |
| 2026-01-31 | 10.439.017,25 |
| 2026-02-28 | 10.596.280,08 |
| 2026-03-31 | 12.826.921,53 |
| 2026-04-30 | 15.229.789,49 |
| 2026-05-31 | 15.749.479,24 |
| 2026-06-30 | 17.090.372,29 |
| 2026-07-31 | 18.987.905,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.410.603,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.410.945,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.013,02 | R$ 1,4 mi | 1,30% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.392,20 | R$ 17,4 mi | 2,84% | 91,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 998.753,01 |
| 30 dias | vencido | 70.578,01 |
| 60 dias | a vencer | 1.013.226,04 |
| 60 dias | vencido | 36.182,09 |
| 90 dias | a vencer | 962.557,36 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 911.788,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 857.282,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 682.590,04 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.227.153,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.137.135,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.301.070,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.647.822,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,7 mi · vencido R$ 107 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FATURACRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.58.859.402/0001-26 | 17,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.