FIDC · competência 09/2026
AVGA CAPITAL LEGAL CLAIMS I FIDC
63.529.345/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 1.950.466,52 |
| 2025-12-31 | 4.047.268,37 |
| 2026-01-31 | 4.626.183,9 |
| 2026-02-28 | 5.508.629,01 |
| 2026-03-31 | 6.891.719,16 |
| 2026-04-30 | 7.008.882,05 |
| 2026-05-31 | 8.678.452,73 |
| 2026-06-30 | 8.604.179,69 |
| 2026-07-31 | 8.787.383,41 |
| 2026-08-31 | 8.942.251,27 |
| 2026-09-30 | 9.810.671,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.160,06 | R$ 9,8 mi | 1,86% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.640.641,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.