FIDC · competência 07/2026
SENECA CAPITAL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
63.528.674/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 35.035.979,59 |
| 2026-01-31 | 35.584.207,66 |
| 2026-02-28 | 35.455.899,81 |
| 2026-03-31 | 34.990.757,59 |
| 2026-04-30 | 35.489.053,6 |
| 2026-05-31 | 35.462.328,48 |
| 2026-06-30 | 34.393.242,95 |
| 2026-07-31 | 34.944.733,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.434.408,4201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.381.679,64 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 1.128.645,14 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 997,57 | R$ 30,4 mi | 1,49% | 87,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.034,93 | R$ 3,4 mi | 2,55% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 1.035,88 | R$ 1,1 mi | 2,55% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 35.060.730,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.