FIDC · competência 09/2026
GV CONSIGNADO PRIVADO I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.516.387/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 70.915.702,6 |
| 2025-12-31 | 110.976.538,43 |
| 2026-01-31 | 133.528.433,63 |
| 2026-02-28 | 135.401.973,39 |
| 2026-03-31 | 131.680.917,88 |
| 2026-04-30 | 126.602.042,24 |
| 2026-05-31 | 127.054.639,22 |
| 2026-06-30 | 114.443.604,59 |
| 2026-07-31 | 123.335.693,38 |
| 2026-08-31 | 113.224.406,09 |
| 2026-09-30 | 88.009.196,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 77.900.959,8272 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.108.237,0829 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 806,22 | R$ 77,9 mi | 1,49% | 88,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 321,80 | R$ 10,1 mi | -13,68% | 11,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.750.344,48 |
| 30 dias | vencido | 4.621.658,6 |
| 60 dias | a vencer | 9.569.062,63 |
| 60 dias | vencido | 2.697.369,47 |
| 90 dias | a vencer | 8.923.245,21 |
| 90 dias | vencido | 1.462.533,08 |
| 120 dias | a vencer | 7.937.137,76 |
| 120 dias | vencido | 554.545,1 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 23.323,62 |
| 180 dias | a vencer | 13.333.592,5 |
| 180 dias | vencido | 32.305,48 |
| 360 dias | a vencer | 20.768.741,54 |
| 360 dias | vencido | 41.077,9 |
| 720 dias | a vencer | 15.452.621,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.968.399,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,7 mi · vencido R$ 9,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PAULISTA S.A.61.820.817/0001-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.