FIDC · competência 07/2026
PRECAVIDA EQI FIDC
63.515.403/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 29.380.179,81 |
| 2026-01-31 | 33.817.148,92 |
| 2026-02-28 | 33.817.148,92 |
| 2026-03-31 | 46.568.709,97 |
| 2026-04-30 | 55.037.420,13 |
| 2026-05-31 | 62.475.330,12 |
| 2026-06-30 | 66.637.917,47 |
| 2026-07-31 | 70.175.536,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.056.955,6217 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 2.236.343,3747 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.052.791,3254 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.829.446,2577 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.114,03 | R$ 49,1 mi | 1,62% | 69,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.003,51 | R$ 2,2 mi | 0,35% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.034,75 | R$ 2,1 mi | 1,75% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.129,12 | R$ 16,8 mi | 2,95% | 24,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 65.740.925,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.