FIDC · competência 09/2026
PRECAVIDA EQI FIDC
63.515.403/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 29.380.179,81 |
| 2026-01-31 | 33.817.148,92 |
| 2026-02-28 | 33.817.148,92 |
| 2026-03-31 | 46.568.709,97 |
| 2026-04-30 | 55.037.420,13 |
| 2026-05-31 | 62.475.330,12 |
| 2026-06-30 | 66.637.917,47 |
| 2026-07-31 | 70.175.536,58 |
| 2026-08-31 | 80.723.638,71 |
| 2026-09-30 | 91.163.342,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.499.641,4846 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.193.156,3343 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.138.963,139 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.331.581,8615 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.146,79 | R$ 50,5 mi | 1,45% | 55,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.033,02 | R$ 16,2 mi | 1,45% | 17,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.067,71 | R$ 4,1 mi | 1,57% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.193,03 | R$ 20,3 mi | 1,46% | 22,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 87.711.922,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.