FIDC · competência 07/2026
LCBANK II FIDC NÃO PADRONIZADOS
63.509.598/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.237.012,73 |
| 2026-01-31 | 5.255.054,2 |
| 2026-02-28 | 9.786.832,86 |
| 2026-03-31 | 11.494.281,05 |
| 2026-04-30 | 14.004.597,24 |
| 2026-05-31 | 16.578.725,44 |
| 2026-06-30 | 16.766.686,45 |
| 2026-07-31 | 23.657.049,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.158.543,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 13.498.506,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 744,84 | R$ 10,2 mi | 2,11% | 42,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 757,73 | R$ 13,5 mi | 2,08% | 57,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 60.165,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.975.165,89 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 58.297,89 |
| 150 dias | a vencer | 910.203,7 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 790.087,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.627.595,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.328.626,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 224.678,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,9 mi · vencido R$ 58 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.