FIDC · competência 09/2026
LCBANK II FIDC NÃO PADRONIZADOS
63.509.598/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 2.237.012,73 |
| 2026-01-31 | 5.255.054,2 |
| 2026-02-28 | 9.786.832,86 |
| 2026-03-31 | 11.494.281,05 |
| 2026-04-30 | 14.004.597,24 |
| 2026-05-31 | 16.578.725,44 |
| 2026-06-30 | 16.766.686,45 |
| 2026-07-31 | 23.657.049,62 |
| 2026-08-31 | 26.894.150,86 |
| 2026-09-30 | 28.300.249,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.024.885,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 16.971.713,8999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 | · subordinada | 303.649,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 745,65 | R$ 11,0 mi | 0,93% | 39,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 758,73 | R$ 17,0 mi | 0,93% | 60,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 3 |subordinada | R$ 1.022,61 | R$ 304 mil | 0,93% | 1,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 1.585.097,17 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.393.115,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 758.461,21 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.302.067,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.065.686,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 18.086.285,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 412.937,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.