FIDC · competência 09/2026
H3 CAPITAL FIDC
63.507.342/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 50.806.933,65 |
| 2025-12-31 | 66.137.909,26 |
| 2026-01-31 | 67.943.448,06 |
| 2026-02-28 | 68.883.705,37 |
| 2026-03-31 | 70.568.432,47 |
| 2026-04-30 | 72.157.116,75 |
| 2026-05-31 | 73.146.914,61 |
| 2026-06-30 | 75.504.664,49 |
| 2026-07-31 | 77.232.671,29 |
| 2026-08-31 | 78.932.456,56 |
| 2026-09-30 | 80.759.179,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.234.819,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.524.360,0701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,39 | R$ 25,2 mi | 1,11% | 31,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.400,57 | R$ 55,5 mi | 3,41% | 68,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.832.617,02 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 19.405.605,19 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 14.450.864,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 7.138.776,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.458.467,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.522.419,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.827.685,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 78,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA03.488.137/0001-25 | 97,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.