FIDC · competência 09/2026
IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FIDC LIM
63.505.455/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 75.494.663,84 |
| 2026-02-28 | 168.254.317,26 |
| 2026-03-31 | 262.529.245,49 |
| 2026-04-30 | 409.281.290 |
| 2026-05-31 | 516.539.064,1 |
| 2026-06-30 | 564.702.170,63 |
| 2026-07-31 | 619.627.451,86 |
| 2026-08-31 | 619.101.888,88 |
| 2026-09-30 | 718.457.502,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 531.047.662,2187 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 106.094.152,8496 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 42.548.865,3098 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.766.822,5301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.025,26 | R$ 531,0 mi | 1,21% | 73,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.029,87 | R$ 106,1 mi | 1,43% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.035,42 | R$ 42,5 mi | 1,65% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.282,13 | R$ 38,8 mi | 2,83% | 5,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.759.306,89 |
| 30 dias | vencido | 1.102.101,93 |
| 60 dias | a vencer | 15.311.031,81 |
| 60 dias | vencido | 569.531,44 |
| 90 dias | a vencer | 18.667.377,81 |
| 90 dias | vencido | 240.159,56 |
| 120 dias | a vencer | 20.591.240,2 |
| 120 dias | vencido | 260.093,25 |
| 150 dias | a vencer | 20.508.359,46 |
| 150 dias | vencido | 106.390,28 |
| 180 dias | a vencer | 20.130.597,73 |
| 180 dias | vencido | 40.938,12 |
| 360 dias | a vencer | 112.418.011,71 |
| 360 dias | vencido | 10.715,24 |
| 720 dias | a vencer | 183.697.214,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 136.084.864,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 149.742.605,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 688,9 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 80,5% |
| 2 | SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.48.755.901/0001-10 | 0,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.041,31 | R$ 1.041,33 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.040,46 | R$ 1.040,48 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.032,04 | R$ 1.032,05 | 2 | R$ 681 mil |
| 2026-09-25 | R$ 1.023,46 | R$ 1.023,47 | 2 | R$ 4,3 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.025,55 | R$ 1.025,56 | 2 | R$ 189 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.019,26 | R$ 1.019,27 | 2 | R$ 41 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.017,44 | R$ 1.017,45 | 2 | R$ 20 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.021,09 | R$ 1.021,09 | 2 | R$ 29 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.029,72 | R$ 1.029,73 | 2 | R$ 515 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.032,30 | R$ 1.032,31 | 8 | R$ 2,4 mi |