FIDC · competência 07/2026
IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FIDC LIM
63.505.455/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 75.494.663,84 |
| 2026-02-28 | 168.254.317,26 |
| 2026-03-31 | 262.529.245,49 |
| 2026-04-30 | 409.281.290 |
| 2026-05-31 | 516.539.064,1 |
| 2026-06-30 | 564.702.170,63 |
| 2026-07-31 | 619.627.451,86 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 458.534.164,8906 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 91.855.704,8701 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 36.852.012,1998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 32.385.570,0001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.029,60 | R$ 458,5 mi | 0,35% | 74,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.034,92 | R$ 91,9 mi | 0,39% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.041,28 | R$ 36,9 mi | 0,39% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.209,46 | R$ 32,4 mi | 35,50% | 5,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.004.508,16 |
| 30 dias | vencido | 735.223,19 |
| 60 dias | a vencer | 13.548.450,46 |
| 60 dias | vencido | 266.335,62 |
| 90 dias | a vencer | 23.799.226,52 |
| 90 dias | vencido | 106.089,7 |
| 120 dias | a vencer | 15.197.392,55 |
| 120 dias | vencido | 15.596,21 |
| 150 dias | a vencer | 22.689.905,15 |
| 150 dias | vencido | 8.978,52 |
| 180 dias | a vencer | 13.531.655,49 |
| 180 dias | vencido | 3.333,97 |
| 360 dias | a vencer | 93.481.032,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 142.996.125,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 72.594.207,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.173.260,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 446,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | R$ 1.021,09 | R$ 1.021,09 | 2 | R$ 29 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.029,72 | R$ 1.029,73 | 2 | R$ 515 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.032,30 | R$ 1.032,31 | 8 | R$ 2,4 mi |