FIDC · competência 09/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FIDC DE
63.503.400/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.242.166,45 |
| 2025-12-31 | 10.787.373,14 |
| 2026-01-31 | 21.909.075,32 |
| 2026-02-28 | 32.547.532,81 |
| 2026-03-31 | 47.168.233,25 |
| 2026-04-30 | 59.608.025,93 |
| 2026-05-31 | 71.627.389,64 |
| 2026-06-30 | 86.277.725,34 |
| 2026-07-31 | 101.279.340,68 |
| 2026-08-31 | 122.249.955,72 |
| 2026-09-30 | 122.249.955,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 47.054.329,6199 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 43.840.329,5598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.355.296,5801 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.163,91 | R$ 47,1 mi | 1,67% | 38,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.154,56 | R$ 43,8 mi | 1,57% | 35,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.060,51 | R$ 31,4 mi | 2,02% | 25,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 2.325.501,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 30.972.130,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 49.257.295,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.173.034,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 107,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAIQUE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA39.268.207/0001-87 | 50,9% |
| 2 | LUIS ANTONIO MATHEUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA18.174.519/0002-32 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.